貨幣資金余額表

08-06

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現金日記賬

1.1.2現金日記賬 對于個企業來說,現金流入流出的情況是非常重要的,因此出 納在每筆現金發生時(不管是支出還是收入)都要進行登記,方 面是便于了解公司的現金余缺情況,另方面也是便于日后查賬對 賬。般情況下,現金日記賬里面應該包括日期、發生原因、涉 […]

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貨幣資金余額表

  對于企業來說,并不是實現的收入越高,企業就越有競爭力,如 果企業的銷售收入很高,但是都在應收賬款中而沒有收到款項,企業 也可能面臨著資金鏈斷裂的危險。因此,關注—卟企業的運營情況以 及資金的多少是很重要的—7;面,而貨幣資金余額1袁剞嘮}—個可以提 供企業所擁有的各銀行余額數的表。在余額表中,反映了各個銀行和 .幸存現金的期初數,本期發生數以及期末數,這樣不僅可以看出各銀 行賬戶的最后余額,還可以發現其本期的發生情況。貨幣資金余額表 的格式如下:
貨幣資金余額表
  從上表中我們可以清楚地看出企業各銀行賬戶的余額,這便_亍企 業進行投融資的i基揮。而且_通過本期發生額的金額大小,也可以看出 哪些賬號是.命川,常用的賬號,這柏鉚河以特別關注--F這些賬戶的余 額情況,以免影響企業的正常生產經營。同時,有一點需要特別注意 的是,不管是庫存現金還是銀行存款科目,最后肯定都是借方余額, 如果出現了貸方赤字,—定要查清楚是哪里弄錯了,以免影響財務工 作的正常進行。對于企業領導層來說,僅僅是了解到各個銀行的余額 是不夠的,有的時候還需要知道某個銀行賬戶的收支明細情況,這時 就需要編制現金日記賬和銀行日記賬。

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對于企業來說,并不是實現的收入越高,企業就越有競爭力,如 果企業的銷售收入很高,但是都在應收賬款中而沒有收到款項,企業 也可能面臨著資金鏈斷裂的危險。因此,關注卟企業的運營情況以 及資金的多少是很重要的7;面,而貨幣資金余額1袁剞嘮}個可以提 供。 銀行存款日記賬反映了每個銀行賬戶收支明細情況,因此每個 賬戶都應該編制個自己的日記賬,清晰地記:錄每個賬號的每筆 業務,這也便于在月末的時候與銀行對賬單進行對賬,如果發現錯誤 應及時改正。 上表不僅反映了企業在工商銀行北京分公司賬戶的1月份的每。

    現金日記賬

    1.1.2現金日記賬 對于個企業來說,現金流入流出的情況是非常重要的,因此出 納在每筆現金發生時(不管是支出還是收入)都要進行登記,方 面是便于了解公司的現金余缺情況,另方面也是便于日后查賬對 賬。般情況下,現金日記賬里面應該包括日期、發生原因、涉 […]

      

    貨幣資金余額表

    對于企業來說,并不是實現的收入越高,企業就越有競爭力,如 果企業的銷售收入很高,但是都在應收賬款中而沒有收到款項,企業 也可能面臨著資金鏈斷裂的危險。因此,關注卟企業的運營情況以 及資金的多少是很重要的7;面,而貨幣資金余額1袁剞嘮}個可以提 供 […]

      

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